Centroid Solutions CEO Fazzaco專訪，談及風險管理與流動性管理等話題

Centroid Solutions是一家技術公司，專門為金融經紀商提供風險管理、定量分析、連接、執行策略執行和損益優化。

今天，Fazzaco很榮幸邀請到Centroid Solutions執行長Cristian Vlasceanu先生接受採訪，與我們一起就風險管理和流動性管理解決方案等話題展開探討。

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Fazzaco：您好！能否請您介紹一下Centroid Solutions和你們的方案產品？

Cristian：Centroid Solutions專門為需要卓越流動性橋、訂單執行管理系統、風險管理和交易平台託管的經紀商提供技術解決方案。我們團隊成員都是有著獨特的技能和豐富的行業經驗的專業人士，專注於提供市場上最好的解決方案，並會不斷改進。

Centroid Solutions提供一整套技術解決方案和基礎設施，專門幫助經紀商優化績效，以及將產品擴展到多資產和促進業務增長。

我們的技術解決方案包括以下內容：

Centroid24風險管理系統——基於大數據技術的一體化商業智能軟體。

Centroid Gateways聚合引擎——機構級的連接、定價、執行和報告系統。

Centroid Connect託管服務——在全球領先的數據中心提供的專用託管解決方案，專為多資產經紀商的交易伺服器而量身定製。

Fazzaco：能否給我們說說Centroid的風險管理系統，以及貴公司和競爭對手之間的不同？

Cristian：我們的風險管理系統可實時整合分析來自多個交易平台與橋樑的海量數據，為經紀商提供全方位的分析見解，從而方面他們開展預測，做出明智的決策。我們的解決方案涵蓋了所有方面以及經紀商對風險管理和交易運營的需求。

此外，我們注意到有些競爭對手要麼只關注風險管理信息，要麼只關注交易執行，這就導致經紀商無法實時獲取分析信息，也無法立即對情況做出反應，從而給經紀商在以下幾個方面造成了障礙：

首先，經紀商無法最大化其風險調整後的損益結果，因為在交易執行點無法自動檢測到風險，繼而無法實時降低風險。

其次，經紀商業務效率變得底下，導致整體運營成本變高。

最後，如果想要增加交易量，最基本的要求就是維持住一個忠實的客戶群（即確保現有客戶流失率較低）。經紀商只有在任何市場條件下都能提供透明和一致的定價與執行質量，才能吸引客戶來合作。但是，如果一家經紀商缺乏必要的技術手段，無法在交易執行點有效地實施降低內部風險問題，避免在客戶定價、執行質量或是交易設置方面做出妥協，那麼客戶就會離開，改選其他經紀商。

Centroid Solutions提供的是一個技術套件，可將實時風險管理和定量分析相結合，幫助經紀商們有效克服上述問題，並構建出複雜的執行規則，從而在交易執行點自動檢測降低風險。

Fazzaco：經紀商在選擇金融科技提供商來幫助自己加強風險管理操作時，應考慮哪些因素？

Cristian：風險管理一塊專業知識領域，需要持續的研究。因此，找到一家專門從事該領域且具備風險管理實踐背景的公司十分重要。風險管理技術必須提供相關的分析見解，才能夠滿足經紀商交易時的實際需求。

此外，風險管理的許多方面都必須考慮在內，不能孤立地進行獨立評估。適當的風險管理技術必須是一種一體化方案，覆蓋風險管理關注的所有方面，並對整體業務運營的數據提供集中可見性。

再者，風險管理技術必須提供最高程度的自動化水平，實時產生分析結果，以避免需要手動數據處理，並為交易場所和管理人員提供恰如其分的商業情報與最新的決策信息。

而且每個經紀商對風險都有自己的看法，所以風險管理技術應該靈活多變，以輕鬆適應定製化需求，以及不同經紀商的獨特需求和偏好。

最後，風險管理不能與交易執行過程脫節。擁有能夠基於實時風險分析結果的執行技術現在變得愈發重要，這樣才能在執行點自動解決風險。

Fazzaco：談到貴公司的聚合引擎，能否解釋一下它代表了哪些不同的流動性池以及經紀商應如何使用它嗎？

Cristian：流動性池，在我們的系統中也稱其為流動性模型。經紀商可以使用流動性池來創建獨特的、量身定製的流動性產品，專為各種客戶群體設計。

在當前的市場上，如果經紀商能打造獨特的流動性產品來匹配客戶的要求，就能從各類資產類別中脫穎而出。一刀切的時代已經一去不復返了，客戶們自己的進步也很大，而且他們也在市場上積極地尋找具有最佳交易條件和流動性供應的經紀商，以滿足他們的要求。因此，如今的經紀商們必須能夠從聚合引擎中打造出無限的流動性模型，從專用或聚合等不同流動性來源中選擇，以及量身打造客制化產品。如果經紀商能夠走上這條路，就具備了巨大的優勢，可以更好地服務客戶，有效擴大客戶群，且無需在客戶定價或執行質量上做出妥協。

舉例來說，零售客戶和專業交易者的要求可能會差異巨大：無論是流動性提供的深度、所需的產品、執行速度、訂單執行類型、還是訂單管理等等。如果經紀商能打造單獨的流動性模型，就能相應地滿足以上所有類型的需求，並為專業客戶提供直接的交易渠道，對接到機構流動性。

我們的Centroid Gateways聚合引擎可以輕鬆適應有關流動性和執行模型等所需的所有設置和配置。

Fazzaco：在您看來，經紀商如果想要為客戶帶來上乘的交易體驗，最佳的做法有哪些？

Cristian：對於多資產經紀商來說，要為全球客戶群創造最佳交易體驗的話，最佳做法是讓主要的交易基礎設施儘可能靠近流動性來源，並利用低延遲、高擴展性和高吞吐量技術來處理最嚴格的市場波動情況，以便為交易平台提供準確和最新的價格更新，毫不延遲地執行交易，最大限度地減少執行時間、滑點，並為交易者提供最佳的交易時機。

此外，為了確保分布在世界各地的所有客戶都能獲得順暢、穩定的體驗，一定要確保不同地區都能連接到交易平台。與其以來網際網路來處理不同客戶到交易平台的連接，不如將訪問/代理伺服器安置在靠近客戶的位置，然後控制優化從代理伺服器到交易環境的連接。

Fazzaco：感謝您的分享。結束之前，能否和經紀商們透露一下未來Centroid Solutions的計劃？

Cristian：我們一直在不斷努力改進解決方案，擴展方案所包含的特性和功能，並不斷向市場推出全新的概念，為客戶製造優勢。 隨著交易格局不斷發展，我們必將保持自己的腳步，與客戶密切合作，設計能夠滿足他們當前及未來需求的系統。

在過去的一年裡，不少經紀商對我們的解決方案產生了極大的興趣，且數量不斷發展壯大。我們的目標是保持同樣的步伐向前發展，支持不斷擴大的客戶群體。我們正在戰略性地擴展現有技術以滿足上述需求，從而有效地發展成為一套完整的多資產金融科技解決方案。我們預計將在年底宣布相關方面取得的令人興奮的新進展。