USG聯準清算人BFI Ferrier發布債權人報告

根據最新消息，USG聯準（以下簡稱USG）破產管理人BRI Ferrier發布了一份長達53頁的債權人報告。根據報告中更新的內容，您需要重點關注財務信息、最新財務狀況、客戶平倉申請、信託資金分配四個方面，具體內容如下：

歷史財務信息

1. 資產負債表

包括客戶信託基金在內的現金頭寸從2019年6月30日的6,600萬美元大幅下降至2020年6月30日的2,600萬美元。

交易及其他應收款包括截至2020年6月30日在海外“貨幣支付提供商”帳戶中持有的1,560萬美元餘額。

其他資產從2018年6月30日的18.2萬美元增加到2019年6月30日的800萬美元和2020年6月30日的1200萬美元。

客戶信託負債從2019年12月31日的6600萬美元，大幅下降至2020年6月的500萬美元。

USG的記錄披露了一筆據稱是欠股東的貸款，從2018年6月30日的75萬美元增加到2019年6月30日的550萬美元和2020年6月的1350萬美元。

在本次破產管理過程中，我們發現可能存在總額至少為1.57億美元的重大“投資者”索賠，這些索索賠以前從未被記為公司的負債，也未記為“投資者”基金的任何相應資產。

2. 利潤表

主要支出項目是代理商佣金，已支付給介紹經紀商。代理佣金相對於銷售收入的同比穩定增長，從2016財年的約80％增至2020財年的近95％，大大降低了公司的利潤率。

保險費用從2019財年的16.6萬美元大幅增加到2020財年的65萬美元。

由於與ASIC進行法律訴訟，公司的法律費用也從2019財年的40萬美元大幅增加到2020財年的120萬美元。

2016財年和2017財年，公司產生了大量的呼叫中心費用，記入其他費用中，分別總計160萬美元和420萬美元。此外，公司在2016財年和2017財年分別產生了55萬美元和140萬美元的後台辦公費用和網站維護費用，這些費用也記錄在其他費用中。

2019財年其他費用的增加與謝菲爾德聯足球俱樂部的讚助協議費用1,400萬美元相關，其中包括200萬美元的貨幣交易收益。

USG從2017財年到2019財年產生了可觀的利潤，其中不包括“投資者”索賠中重大的歷史未報告負債的相關損益影響。

最新財務狀況

報告中提供了USG的財務狀況信息，涵蓋資產、總資產、負債、總負債和估計淨資產，詳細信息如下：

客戶平倉申請

儘管告知所有交易客戶在2020年8月7日之前平倉，但他們無法提取資金。所有客戶還被告知，不要再簽訂任何合同或進行任何交易。儘管許多客戶確實平掉了未平倉頭寸，但仍有一些客戶沒有這樣做。

清算人無法訪問USG的平台讓這些客戶平掉未平倉頭寸，識別仍未平倉的客戶頭寸或任何未平倉客戶頭寸的餘額。清算人已嘗試向澳大利亞聯邦法院提出多項申請來使用USG的交易平台軟件和服務器，儘管法院下達了命令，USG股東及其他關聯方對我們在這項任務上的努力還是表示反對。清算人認為，進一步嘗試獲得對交易平台軟件和服務器的訪問將是徒勞。

當公司的AFSL牌照被吊銷時，ASIC允許公司繼續在2020年12月18日之前提供金融服務，其中包括平倉。我們的目標是在這個截止日期之前處理好客戶索賠。

因此，清算人認為，有必要就找到尚未平倉的客戶頭寸最佳處理方案，向法院尋求指示，包括清算人是否有理由對這些未平倉頭寸不採取進一步行動。

客戶平倉申請已基本完成，預計將在短期內提交。清算人將要求法院緊急審理和裁定，以便在2020年12月18日截止日期之前解決所有剩餘的客戶未平倉頭寸。清算人已經寫信給ASIC告知申請事宜，並邀請他們發表評論或提交。

如果得到申請延誤的消息，清算人可能會要求ASIC延長AFSL取消期限，但這種請求不太可能得到批准。

信託資金申請評估和分配

清算人已經確定了一些他們認為USG可能以信託方式為其客戶持有的資金池，這些資金池中，包括在BFI被任命為清算人時指定客戶帳戶中持有的現金，清算人還確定了可能對資金感興趣的幾類客戶：

從利用2020年8月6日獲得的MT4/5數據集（以及從2020年7月8日開始的客戶數據），清算人確定了四類主要客戶，可歸納如下：

交易客戶—於2020年7月8日尚未將其賬戶轉出USG的客戶；

轉移客戶—在2020年7月8日選擇將其賬戶轉賬到其他USG實體（例如USG瓦努阿圖）的客戶；

DMA客戶—投資於股票保證金產品的客戶；

投資客戶—未在披露聲明或AFSL中。