2024自營交易火爆背後的數字

如果用一個詞來概括2024年的自營交易行業，那就是「火爆」。Fazzaco近期發布的《精選頭條日曆​》一文中，一月、二月和八月的關鍵詞都包括自營交易。PropFirms.com研究了去年一年相關的搜索數據，為我們繪製出了一幅生動的自營行業火爆背後的數字畫像。

哪些國家和地區搜索自營交易最多？

2020年全球關於自營交易的搜索量還僅僅只有25105次，這一數字到2021年也僅僅只增長了34%，為33648次。關鍵的增長點從2023年開始出現，這一年的搜索量相比2021年暴增388.78%，達到122707次。而到2024年，增幅（同樣與2021年相比）高達607.05%，為177505次。

在全球搜索總量中，美國、英國、加拿大和澳大利亞四國的增幅最為顯著。其中，美國的搜索量在2020到2024的增幅達526%，從7475次上升至去年的46820次，標誌著美國是全球最大的自營交易市場（儘管存在監管方面的桎梏）。

其他三個國家的同時期增幅分別是英國（315%，從3048次攀升至12655次）；加拿大（377%，從1020次攀升至12655次）；澳大利亞（272%，從865次攀升至3219次）。

哪些交易資產類別最受自營交易者青睞？

從傳統上來看，外匯交易一直是自營交易公司的重點，但隨著許多自營交易者開始轉向其他資產，越來越多的自營公司將資產類別拓展到加密貨幣、大宗商品以及近期的期貨交易上，開始為交易者量身打造產品，以分散其投資組合來利用不同的市場動態。

尤其值得一提的是期貨，2020年的時候，其搜索量僅為373次，至2024年則一躍至21095次，期間增長了5556%，成為除外匯交易外增長最為迅猛的資產類別。尤其是2024年8月，當月搜索量達31080次。

作為最受歡迎的資產類別，外匯的搜索量在2020-2024期間增長幅度為863%，從2525次攀升至24319次。其中，2024年1月搜索量達到頂峰，為31310次。此時也正是Fazzaco開始關注自營交易行業的開始（閱讀《自營交易的崛起是挑戰還是機遇？來自行業的真實聲音​》）。

此外，也有越來越多的自營交易者開始對交易加密貨幣和股票感興趣，前者的五年內搜索量從83次增加到4361次，增幅5156%；後者的五年內搜索量從80次增加到3110次，增幅3788%。

交易者最關心自營公司哪些方面？

我們在《自營平台如何控制風險：主流自營公司「挑戰」成本一覽​》一文中提到過，自營公司會為交易員提供資金進行交易，這也就是為什麼部分人更願意將他們稱之為「交易者資助公司」的原因。顯而易見，交易者最關心的無疑是在通過挑戰後，多快能夠拿到資助。

在2020至2024的五年間，「即時資助」一詞的搜索量從0暴增至13070次，其中2024年8月該詞搜索量達13880次，數字告訴我們，自營公司最能吸引交易者的方面仍然是能否快速提供交易資金。

類似地，「廉價自營公司」的搜索量從2020年的60次驟增至2024年的9543次，高達15805%的可怕增幅告訴我們，交易者同樣很關注自營公司收取的「挑戰」費用和「利潤分成」比例，這兩種形式是自營公司的主要盈利模式。

殘酷競爭：2024年究竟倒閉了多少家自營公司？

金融科技公司Brokeree Solutions曾在2024年一季度和四季度對82家自營公司進行了調查和回訪。結果顯示，四季度時，受調查的自營公司存活率僅為86.6%（82家中還剩71家仍在運營）。

這些受調查的公司中，約六成分布在英國和美國，因此可以看出2024年美國對於自營交易的監管打擊是導致該行業出現大量公司倒閉的主要因素之一。另一方面，Brokeree的調查結果還顯示，在美國監管力度加大的同時，阿聯正在放寬監管，在該國註冊的自營公司數量占比在過去的一年中從8%增至15%。